| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۸۹ |
۲.۸۷ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۱۳ |
۴.۶۵ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۴,۲۸۱.۸۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۷) |
۳۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۷۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۲,۷۰۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۹ |
(۹۵.۴۵) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۴۳ |
۲۴,۸۷۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|