| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۴۵.۹۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۱ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۶.۷۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۴۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۵۶ |
۲.۲۵ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۳۵) |
|
|