| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۲۶ |
۲۳,۸۴۶.۵۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۴ |
۳.۲ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۱ |
۱.۴۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۱ |
(۵۴.۱۳) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۷,۹۸۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۷.۹۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۴۶ |
۰.۰۱ |
۷۱۵,۶۲۸.۵۶ |
۳.۱۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۷۳) |
۹.۳۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۴.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۹۲) |
۷۴.۵ |
|
|