| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵۹,۱۶۲.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۴۷ |
۱۰۹,۱۳۱.۵۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۵.۵۸ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸) |
(۷۴.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۴۴ |
۰.۳ |
۶۶۳,۶۸۹.۴۳ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|