| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۲ |
۲۲۲.۸۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۷۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۷۸ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۱.۵۵ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۷.۴۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|