| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
۴.۰۹ |
۳,۵۰۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۶ |
۳.۹۷ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۶ |
(۶۹.۶۱) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۳۸.۰۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۸۳ |
۰.۱ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۱.۲۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|