| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۶۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۴۱ |
۳.۱ |
۱۶,۶۰۸.۶۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۰۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱ |
(۸۶.۴۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۷۶.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۹۶ |
۱.۵۸ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۵۴ |
۰.۹۴ |
۹۶۰,۶۳۰.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۵.۹۵ |
۳.۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|