| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۳.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۱۵ |
۱.۸۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
(۱.۶۴) |
۳,۰۵۷.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۱ |
۴.۵ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۸ |
۰.۸۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳ |
۱.۶۶ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۵.۱۴ |
۲.۷۹ |
۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۰۶۷.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|