| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۷۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۶۵.۸۸ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۵۷۹.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۷۴ |
۹۲,۵۷۱.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۶۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۵.۶۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
(۵۹.۹۷) |
|
|