| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۲,۹۶۳.۱ |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۴.۹۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۴۸.۲۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۷۰.۹۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۷۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۲۳.۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۱۹ |
۷,۷۶۵.۲۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۱.۶۵ |
۴۱۷,۹۴۳.۲۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۶۴ |
(۹۲.۰۷) |
۹۱۳.۱۱ |
|
|