| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶,۰۴۹.۳۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۲۸.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۹۴ |
۳.۳۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۴۹ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۷۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۳.۷ |
۰.۸۴ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۳ |
۱.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۱.۸۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۳.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۶.۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|