| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۴۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۵۶ |
۲.۲۵ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۰۵.۰۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۷۱ |
۸,۵۹۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۲.۳۱) |
۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۶۲ |
۱.۲ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|