| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۳۸.۰۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۸۳ |
۰.۱ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۱.۲۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۴۵.۹۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۱ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۶.۷۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|