| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۵ |
۱,۹۸۲.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳ |
۲.۹ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۴۳ |
۲۴,۰۲۹.۴۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۹۲.۲۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۸.۲۷ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۱.۹۹ |
|
|