| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۵.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۴۱.۶۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۵۱,۴۰۷.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۵۱۵.۶۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸۳ |
۰.۶۹ |
۷۴,۳۷۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|
|