| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۴۳ |
۲۴,۸۷۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۱.۷۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۰.۲۶ |
۸۴۸,۷۰۲.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۲۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۹ |
۴.۹۶ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
۴.۰۹ |
۳,۵۰۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۶ |
۳.۹۷ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۶ |
(۶۹.۶۱) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|