| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۰۶۷.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۷۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۲۶ |
۲۳,۸۴۶.۵۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۴ |
۳.۲ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۱ |
۱.۴۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۱ |
(۵۴.۱۳) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۷,۹۸۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۷.۹۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۴۶ |
۰.۰۱ |
۷۱۵,۶۲۸.۵۶ |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۷۳) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|