| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۷۶۳.۷۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۲ |
۳۴۰,۷۰۷.۲۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۸۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۵ |
۸,۴۵۷.۶۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۷۰.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۹۹.۱۲ |
(۶۷.۶۹) |
|
|