| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳ |
۱.۵۲ |
۴,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۰۵ |
۹,۱۶۷.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۶۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۴۱ |
۳.۱ |
۱۶,۶۰۸.۶۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۰۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱ |
(۸۶.۴۵) |
۴۴.۸۷ |
|
|