| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۹۳ |
۱۲,۱۲۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۸۹ |
۲.۸۷ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۱۳ |
۴.۶۵ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۴,۲۸۱.۸۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۷) |
۳۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۷۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۲,۷۰۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|