| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۴۱.۶۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۵۱,۴۰۷.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۵۱۵.۶۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸۳ |
۰.۶۹ |
۷۴,۳۷۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۷.۰۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۸۲۷.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۷ |
۳.۲۵ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|