| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۶.۷۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۴۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۵۶ |
۲.۲۵ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۰۵.۰۳ |
(۹۷.۱) |
|
|