| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۵۴ |
۹۲,۵۹۹.۸۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۲۷.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۲ |
(۸۴.۳۲) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۴۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶۹.۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۲۶) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
|
|