| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۲۸.۸۶ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۶۲۱.۶۷ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۰۳ |
۷۴,۳۴۴.۶۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۰۴ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۰.۳۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۷۴.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۱۸ |
۴۴,۰۸۵.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۵۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|