| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۲ |
۳۴۰,۷۰۷.۲۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۸۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۵ |
۸,۴۵۷.۶۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۷۰.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۹۹.۱۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۵.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|