| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۵.۹۵ |
۳.۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۱۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۰.۴۷ |
۶۵۰,۶۱۲.۵۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۴ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۹۳ |
۰.۸۷ |
۳,۷۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۳۹ |
۲۴,۷۱۸.۵۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۱.۶۸ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۷۵ |
۱۹,۷۲۲.۳۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|