| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۳۸.۰۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۸۳ |
۰.۱ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۱.۲۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۴۵.۹۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۱ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|