| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۲) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۷۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۲.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۳.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۳۶) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|