| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۷۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۹,۰۱۴.۳۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۹۳ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۳۹ |
۲.۳۹ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۵۴۶.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۷۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۰۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۹۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|