| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۱.۴) |
(۷۶.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۶) |
(۴۷.۳۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۹۴۳.۲۸ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۸.۰۲ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۶ |
۲۹,۷۰۴.۶۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۵.۵۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۰۷ |
۰.۶۳ |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۲۴۹.۸۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۷۶۳.۷۳ |
۱۹۶.۳۱ |
|
|