| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸۳ |
۰.۶۹ |
۷۴,۳۷۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۷.۰۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۸۲۷.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۷ |
۳.۲۵ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۸۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|