| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۹.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۶۹ |
۴۱,۶۰۹.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۰۲۹.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵ |
۰.۲۹ |
۲۲,۴۷۲.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۵۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۸۱) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۷۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۹,۰۱۴.۳۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۹۳ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۳۹ |
۲.۳۹ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|