| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۵ |
۸,۴۵۷.۶۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۷۰.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۹۹.۱۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۵.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۴۱.۶۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۵۱,۴۰۷.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۵۱۵.۶۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
|
|