| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۷۸ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۱.۵۵ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۷.۴۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
(۷۱.۳۵) |
|
|