| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۵۴۶.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۷۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۰۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۹۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۵۴ |
۹۲,۵۹۹.۸۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|