| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۱.۶۸ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۷۵ |
۱۹,۷۲۲.۳۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۵۲ |
۷,۶۵۸.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۹۳ |
۱۲,۱۲۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۸۹ |
۲.۸۷ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۱۳ |
۴.۶۵ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۴,۲۸۱.۸۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۷) |
۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۷۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|