| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۷۶.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۹۶ |
۱.۵۸ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۵۴ |
۰.۹۴ |
۹۶۰,۶۳۰.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۵.۹۵ |
۳.۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۱۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۰.۴۷ |
۶۵۰,۶۱۲.۵۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۴ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۹۳ |
۰.۸۷ |
۳,۷۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۳۹ |
۲۴,۷۱۸.۵۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|