| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۶ |
۲۹,۷۰۴.۶۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۵.۵۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۰۷ |
۰.۶۳ |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۲۴۹.۸۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۷۶۳.۷۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۲ |
۳۴۰,۷۰۷.۲۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۸۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|