| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۵۹) |
(۹۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۱۷۱.۵۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۹۱.۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۵ |
۱۵۲.۳۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۷۱۸.۹۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۹.۴۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۲ |
۲۲۲.۸۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|