| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۷,۰۲۵.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۹.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۶۹ |
۴۱,۶۰۹.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۰۲۹.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵ |
۰.۲۹ |
۲۲,۴۷۲.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۵۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۸۱) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۷۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۹,۰۱۴.۳۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۹۳ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۳۹ |
۲.۳۹ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|