| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳ |
۱.۵۲ |
۴,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۰۵ |
۹,۱۶۷.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۶۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۴۱ |
۳.۱ |
۱۶,۶۰۸.۶۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۰۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱ |
(۸۶.۴۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|