| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۶۷۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۶.۱۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۵۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۴۲ |
۱.۰۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۸۸.۹۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۲۶.۱۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۴۹ |
۱.۴۶ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۶۳) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۲۴ |
۱.۰۲ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|