| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۹۱.۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۵ |
۱۵۲.۳۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۷۱۸.۹۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۹.۴۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۲ |
۲۲۲.۸۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۷۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
|
|