| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۵۱۵.۶۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸۳ |
۰.۶۹ |
۷۴,۳۷۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۷.۰۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۸۲۷.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۷ |
۳.۲۵ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۸۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|