| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۸۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۸۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۷۲۲.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴۱.۱۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۳۱ |
۴.۲ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۱.۵۹ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|