| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۴۵ |
۰.۵۲ |
۶۸۸,۱۰۶.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۱,۶۹۴.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۶ |
۱۸,۱۵۳.۵۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۹۷.۹۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۴ |
۲۵,۵۹۴.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۳۷.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۰۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۳.۳۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۶,۷۷۸.۷۷ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۱۱ |
۱۵,۴۴۴.۷۶ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۱.۹۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۲۶.۹۶ |
(۳۴.۳۶) |
|
|