| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۱.۷۱ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۵۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۲ |
۴۴۹.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۲۱,۱۴۷.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۱ |
(۹۵.۰۶) |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۴۶۲,۷۷۹.۸۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۲۴,۷۲۲.۵۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲,۴۶۹.۲۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۴۶ |
۰.۳۸ |
۶۹۹,۴۹۱.۶۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۶) |
۱۵,۴۳۵.۰۲ |
(۷۳.۴۱) |
|
|