| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۲.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۰۹.۴۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۵۳.۹۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۳۰.۴۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۷۵) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۴۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۵ |
۲۵۵.۶۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۴۱۶.۸۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۲۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|