| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۴۶.۵۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۷۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۵۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴۱.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۶۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|