| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۴ |
۲۵,۵۹۴.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۳۷.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۰۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۳.۳۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۶,۷۷۸.۷۷ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۱۱ |
۱۵,۴۴۴.۷۶ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۱.۹۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۲۶.۹۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۶۷۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
|
|