| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۲۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۴.۲۸ |
(۳۲.۴) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۰۴) |
۳۷۰.۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۷,۰۲۵.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۹.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۶۹ |
۴۱,۶۰۹.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۰۲۹.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|
|