| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۴ |
۱.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۵.۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۵۴ |
۱۱,۰۷۱.۳۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۴۸۱.۳۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۱.۱) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۲۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۲۰.۰۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۵۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۹ |
۲۲۴.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۶۶.۲۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۵ |
(۶۱.۲۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۹.۲۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۳۱) |
(۵۷.۷۵) |
|
|