| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۱۰,۷۵۶.۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۵۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۹ |
۱.۲۹ |
۶,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۵۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۲ |
۷۹۶.۳۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۶۴ |
۲.۲۹ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۸.۹) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|