| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۳۶) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۷۷ |
۱.۸۸ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۹ |
۱.۶۱ |
۷,۴۱۱.۳۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۵ |
۳۴۶.۴۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۱۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱) |
(۸۹.۷۶) |
|
|