| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۱۱ |
۱۵,۴۴۴.۷۶ |
۴۸.۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۱.۹۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۲۶.۹۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۶۷۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۶.۱۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۵۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۴۲ |
۱.۰۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۸۸.۹۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|