| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۵۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۶ |
۸,۴۹۰.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۷.۵۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۲) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۷۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۲.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۳.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۲.۴) |
|
|