| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۲۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۸) |
(۶۳.۹۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۸.۷۳) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۹۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۱,۷۹۴.۳۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۷۱.۴۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۷.۸۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۰۶ |
۹,۲۱۵.۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۵.۴۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۱۶ |
۳,۰۶۹.۱۲ |
۸۰.۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۵.۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|