| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۳.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۲) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۸ |
(۷۶.۰۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۷) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۳۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۷۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۲,۲۰۴.۴۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۰۸ |
۹۳,۶۷۵.۶۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۱۳۰.۱۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۱۵) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|