| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۸۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۷۲۲.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴۱.۱۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۳۱ |
۴.۲ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۱.۵۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۳ |
۴۸.۸۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۶۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۳.۴۶ |
۰.۵۲ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۲.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|