| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۵ |
۳۴۶.۴۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۱۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۰۶ |
۲۵,۷۵۱.۱۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۷۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۵ |
۱,۹۸۲.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳ |
۲.۹ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۴۳ |
۲۴,۰۲۹.۴۳ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|