| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۱ |
۷۵۹,۰۵۱.۱۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۷۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۷۷ |
۲.۱۶ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۳.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۴) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|