| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۲,۹۶۳.۱ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۴.۹۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۴۸.۲۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۷۰.۹۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۷۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۱۹ |
۷,۷۶۵.۲۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۱.۶۵ |
۴۱۷,۹۴۳.۲۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۶۴ |
(۹۲.۰۷) |
۹۱۳.۱۱ |
|
|