| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۸ |
۱۸۷,۴۰۷.۸۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۷ |
۱,۹۱۶.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۹۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۶.۸۲) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۴۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۷۱) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۱۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۵.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
|
|