| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۷۱.۴۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۷.۸۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۰۶ |
۹,۲۱۵.۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۵.۴۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۱۶ |
۳,۰۶۹.۱۲ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۵) |
۴۸۴.۰۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۳۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۷۴) |
۳۹۸.۰۱ |
|
|