| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۱.۹۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۲۶.۹۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۶۷۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۶.۱۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۵۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۳.۴۲ |
۱.۰۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۸۸.۹۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۲۶.۱۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۴۹ |
۱.۴۶ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|