| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۴۶۲,۷۷۹.۸۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۲۴,۷۲۲.۵۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲,۴۶۹.۲۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۴۶ |
۰.۳۸ |
۶۹۹,۴۹۱.۶۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۶) |
۱۵,۴۳۵.۰۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۶۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۶۷۳.۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۷۶.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۴ |
۱.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۵.۹ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|