| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۵.۶۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۶.۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۲۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۷) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۲.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۷۹۷.۱۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۰۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۸۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|