| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۵) |
۴۸۴.۰۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۹.۳۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۷۴) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۱۹.۰۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۵۹) |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۵ |
(۶۶.۴۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|