| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۰۶ |
۲۵,۷۵۱.۱۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۷۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۵ |
۱,۹۸۲.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳ |
۲.۹ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۴۳ |
۲۴,۰۲۹.۴۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۹۲.۲۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۸.۲۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|