| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۶۶.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۷۷.۵۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۶.۲۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۰۵.۷۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۵.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۳۶ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۹۵ |
۲.۱۵ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۱۱۰.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۸,۳۸۳.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
|
|