| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۸۱۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۸۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۲۰.۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۳۳ |
۹,۳۹۵.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۴) |
۸۲,۳۷۱.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۲ |
۰.۷۷ |
۶۲۷,۶۵۱.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۵ |
۱.۷۴ |
۹۸۱,۰۳۵.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۴۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۶.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|