| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۰۴ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۰.۳۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۷۴.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۱۸ |
۴۴,۰۸۵.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۵۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۶ |
۸,۴۹۰.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۷.۵۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۲) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۷۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۲.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۵) |
۸۹.۲۷ |
|
|