| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۷۱۸.۹۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۹.۴۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۲ |
۲۲۲.۸۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۷۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۷۸ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|