| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۴.۹۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۴۸.۲۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۷۰.۹۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۷۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۱۹ |
۷,۷۶۵.۲۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۱.۶۵ |
۴۱۷,۹۴۳.۲۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۶۴ |
(۹۲.۰۷) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۳.۲۵) |
(۴۱.۵۶) |
|
|