| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۶۳) |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۲۴ |
۱.۰۲ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۵ |
۰.۵۲ |
۸۰,۶۸۹.۶۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۵۹) |
(۹۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۱۷۱.۵۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۹۱.۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۵ |
۱۵۲.۳۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۷۱۸.۹۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
|
|