| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۹۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۵۴ |
۹۲,۵۹۹.۸۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۲۷.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۲ |
(۸۴.۳۲) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|