| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۸.۲۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۶۹.۳۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۹۵) |
۱۴.۵۱ |
|
|