| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۶۹.۳۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۹۵) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۲۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۸) |
(۶۳.۹۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۸.۷۳) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۹۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۱,۷۹۴.۳۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|