| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۳.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۳۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۷۷ |
۱.۸۸ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۹ |
۱.۶۱ |
۷,۴۱۱.۳۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|