| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۸۴) |
۱.۸۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۵۷.۹۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۴۵ |
۰.۵۲ |
۶۸۸,۱۰۶.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۱,۶۹۴.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۶ |
۱۸,۱۵۳.۵۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۹۷.۹۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۴ |
۲۵,۵۹۴.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۳۷.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۰۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۳.۳۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۶,۷۷۸.۷۷ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|