| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۳.۲۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۸۴) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۵۷.۹۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۴۵ |
۰.۵۲ |
۶۸۸,۱۰۶.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۱,۶۹۴.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۶ |
۱۸,۱۵۳.۵۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۹۷.۹۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۴ |
۲۵,۵۹۴.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۳۷.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۰۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۳.۳۴ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|