| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۸.۲۷ |
(۵۶.۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۶۹.۳۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|