| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۰۴ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۰.۳۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۷۴.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۱۸ |
۴۴,۰۸۵.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۵۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۶ |
۸,۴۹۰.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۷.۵۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۲) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۷۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۲.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|