| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۷۲۲.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴۱.۱۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۳۱ |
۴.۲ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۱.۵۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۳ |
۴۸.۸۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۶۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۳.۴۶ |
۰.۵۲ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۲.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۰۹.۴۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۵۳.۹۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۳۰.۴۹ |
۹۲.۵۲ |
|
|