| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۳۴ |
۵۹,۰۸۹.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۴.۳۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱.۱۳ |
(۸۳.۱۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۲,۲۰۶.۵۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۸۹ |
(۸۵.۸۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۴۳ |
۵۱,۶۰۶.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۱۶ |
۴۴,۰۰۱.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
|
|