| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۹۶۷.۲۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۹.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۴۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۳ |
۵۸۲,۸۲۷.۰۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۶۸,۶۶۲.۴۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۷۹ |
۳۵۷,۳۹۱.۰۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۹۳) |
۹,۷۷۳.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۵ |
۵۹۱,۴۶۱.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۱ |
۷۵۹,۰۵۱.۱۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۷۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|