| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳ |
۲.۹ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۴۳ |
۲۴,۰۲۹.۴۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۹۲.۲۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۸.۲۷ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۲۸) |
|
|