| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۵.۶۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۴۲) |
۷۸۳.۹۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۵.۲۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۶ |
۰.۸۷ |
۳۲,۳۷۸.۲۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۳۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
۳.۱۹ |
۲۸,۹۷۹.۹۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۳ |
۶۶,۴۱۹.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۷۶۴.۲۵ |
۸۸۲.۷۲ |
|
|