| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۴۹) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۴ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۶۵.۶۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۳۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۷۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۷۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۲۵) |
۹.۲۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۸) |
۳۷.۷ |
|
|