| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۶ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۴۹.۵۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۳) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۸۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳۶) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۹) |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۸۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۰۸) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۲.۰۲ |
۰.۳۳ |
۱۴۷,۸۴۵.۸۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸) |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۳) |
(۶۶.۳۳) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|