| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۳.۲۹ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۸ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۴.۵۸) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۳.۵۵ |
۰.۶۳ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۴ |
(۸۹.۹۷) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۰۲ |
۱۳,۷۵۲.۵۷ |
۸.۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۶) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۳.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|