| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۲۳ |
۲,۶۱۵.۵۶ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۶) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۹,۰۷۹.۵۹ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۶.۳۸ |
۱.۳۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۶۶) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۶۸ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۴۳ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۷۵ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۳.۳۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۶ |
۱۰۷,۰۴۷.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱۴ |
۲,۲۱۱.۷۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۵.۳۷ |
۵۱۳.۴۳ |
|
|