| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۶۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۲۹,۰۰۹.۱۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۲۹.۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۷۲۳.۳۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۸ |
(۸۹.۴۴) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۸ |
۴۶۸.۹۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۷.۷۱) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۲.۳۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۰۰۶.۹۹ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۱.۹۹ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۳۵) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۶۵) |
۵.۴۷ |
|
|