| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۳) |
۷۲۵.۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۱) |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۰۵) |
۷.۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۴.۵ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷۸) |
۷.۲۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۴۸) |
۵.۱۱ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۵۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۸۹ |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۲۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۴۹) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۴ |
(۳۹.۶۴) |
|
|