| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۷۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۹.۴۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۴.۵۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۹۵) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۲۹.۴۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۵ |
۶.۰۵ |
|
|