| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۲.۰۳) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۲۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۷.۵۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۶.۳۷ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۹.۴۴) |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۲) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۲۸ |
۵۷,۴۶۱.۶۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۹۱) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۴) |
۰ |
|
|