| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۴) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۵) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۵۵ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۷۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۰۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۳۷ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۳.۵۳ |
۰.۳۲ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۶۴ |
۵.۹۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۶) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۶.۳۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۳.۱۲) |
|
|