| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۵.۳۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۵.۶۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۴۲) |
۷۸۳.۹۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۵.۲۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۶ |
۰.۸۷ |
۳۲,۳۷۸.۲۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۳۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
|
|