| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۸۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۳۹۷.۱۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۱۶) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۹۶) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۴۷.۵۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۱.۶۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۳ |
۰.۳۸ |
۳۶,۸۰۴.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۸.۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۶۸) |
۱۶۷.۳۷ |
|
|