| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۱۵.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۲.۵۲ |
۱,۲۵۱.۲۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۵۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۳.۱۱ |
۱۷,۷۲۳.۱۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۴.۰۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۷ |
(۲۶.۳۴) |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶ |
۸۱۳.۲۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۶۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۲۹,۰۰۹.۱۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۹) |
|
|