| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۹۵) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۲۹.۴۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۵) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۳۰.۴۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۱.۴۳ |
۹۰.۹۳ |
|
|