| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۳.۱۲ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۱۸) |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۷۲) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۴۵ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۷۸.۹۱ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۱۸) |
۵.۱۴ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۰۱ |
۲.۴۲ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۶) |
۲,۴۹۵.۶۲ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۲ |
۳۷,۴۲۰.۸۸ |
۸.۳ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
(۰.۲) |
۱۲,۹۷۴.۰۷ |
(۵۲.۵) |
|
|