| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۵۸۵.۱۳ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۶۸) |
۵.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۴,۰۱۱.۷۹ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۱۱۸.۶۱ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۶۷۹.۷۳ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۲.۰۳) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۲۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۷.۵۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۶.۳۷ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۹.۴۴) |
۲۱۰.۴۵ |
|
|