| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۶۵.۶۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۳۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۷۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۷۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۲۵) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۸) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۷ |
۱,۴۷۹.۹۸ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۷۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|