| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۱.۹۴ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۲۴) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۷۷) |
۳.۹۴ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۸۸) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۱۱ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۸۲.۸۴ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۲۷۴.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۳.۷۵) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۶.۴ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۸۹) |
(۴۲.۶) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۲۶) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۳.۱۲ |
۱۰.۷۲ |
|
|