| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۷۲) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۴۵ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۷۸.۹۱ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۱۸) |
۵.۱۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۰۱ |
۲.۴۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۶) |
۲,۴۹۵.۶۲ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۲ |
۳۷,۴۲۰.۸۸ |
۸.۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
(۰.۲) |
۱۲,۹۷۴.۰۷ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۷.۸۳ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۵.۵۲ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
|
|