شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۲۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۷۶۸ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۱۲) | (۳۹.۵۶) | (۳۵.۹۳) |
۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۳ | ۰.۲۱ | ۲۰۱.۶۱ | ۱۱۴.۶ |
۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | (۰.۳۳) | (۰.۱) | (۶۹.۵۶) | (۳۰.۸۲) |
۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | (۰.۴۱) | (۰.۴۳) | (۷۷.۴) | (۷۹.۴۲) |
۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۲ | ۰ |
۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ |
۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۰۹ | (۲۳.۶۵) | ۴۰.۰۸ |
۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۱۹ | ۵۷۰.۶۶ | ۱۰۰.۸۷ |
۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | (۰.۴۴) | ۰.۰۹ | (۷۹.۸۵) | ۳۹.۳۳ |