| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰.۸۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۷,۸۹۷.۸۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۵۳) |
۲۳.۷۳ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۸) |
۶۰,۹۱۳.۶۳ |
(۲۵) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۶ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۱) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۵۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۳۷ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰ |
۷۳۶,۰۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۳.۰۸ |
۰ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|