| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۵.۵۲ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۳) |
۷۲۵.۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۱) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۰۵) |
۷.۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۴.۵ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷۸) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۴۸) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۵۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۸۹ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۲۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۴۹) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۲۲.۶) |
|
|