| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۲) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۲۸ |
۵۷,۴۶۱.۶۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۹۱) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|