| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۷۲۳.۳۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۸ |
(۸۹.۴۴) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۸ |
۴۶۸.۹۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۷.۷۱) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۲.۳۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۰۰۶.۹۹ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۱.۹۹ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۳۵) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۶۵) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۱۷.۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
|
|