| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۱۲ |
(۹۴.۹) |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۹۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۶ |
۵.۰۷ |
۶,۶۹۵.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۷) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۴۶۸.۶۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۸۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰.۵۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۰.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۶) |
(۱۳.۵۷) |
|
|