| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۵۹ |
۳۲,۲۳۴.۸۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۶۴) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۶۷) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۰۸۱.۰۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۲۳۸.۲۵ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۳۱ |
۶۵.۳ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۲.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۸۷) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|