| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
۳.۱۹ |
۲۸,۹۷۹.۹۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۳ |
۶۶,۴۱۹.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۷۶۴.۲۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۰۶.۱۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۱۵.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۲.۵۲ |
۱,۲۵۱.۲۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۵۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۳.۱۱ |
۱۷,۷۲۳.۱۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۴.۰۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۷ |
(۲۶.۳۴) |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶ |
۸۱۳.۲۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
|
|