| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۳۰.۴۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۱.۴۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۴۱ |
۵۰۶.۹۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۳) |
۴۱.۱۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۲۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۲۷) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۶۲) |
۵۵.۸ |
(۹۹.۷۴) |
|
|