| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۳.۱۲ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۱۸) |
۱۰.۸۴ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۷۲) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۴۵ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۷۸.۹۱ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۱۸) |
۵.۱۴ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۰۱ |
۲.۴۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۹ |
(۰.۱۶) |
۲,۴۹۵.۶۲ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۲ |
۳۷,۴۲۰.۸۸ |
۸.۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
(۰.۲) |
۱۲,۹۷۴.۰۷ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۷.۸۳ |
۲۲.۴۴ |
|
|