| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۱۴۳.۶۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۹۷.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۲.۸۸ |
۰ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۶.۷۹ |
(۷۴.۸۶) |
|
|