| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۷.۹۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۲۷,۶۹۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۳.۲۹ |
۲.۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۹۷ |
۲.۱۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۱۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۵۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|