| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۲.۶۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۸۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۴ |
۱.۸۶ |
۶,۱۲۳.۱۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۲) |
(۸۶.۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۴۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۵۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|