| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۲ |
۰.۷۷ |
۶۲۷,۶۵۱.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۵ |
۱.۷۴ |
۹۸۱,۰۳۵.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۴۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۶.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۴,۶۹۶.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۰۴ |
۱۵,۵۹۸.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۸۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۴,۸۱۸.۸۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۱.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۱۰,۷۵۶.۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۵۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۹ |
۱.۲۹ |
۶,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۵۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|