| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۶۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۳.۴۶ |
۰.۵۲ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۲.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۰۹.۴۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۵۳.۹۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۳۰.۴۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۷۵) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|