| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۹۴ |
۰.۶۳ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۰.۱۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۶۸۳.۰۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۶۱.۱۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۶۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۶۹) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۷ |
۱۹,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۳.۵۹ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۱.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|