| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۱.۷۱ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۵۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۲ |
۴۴۹.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۲۱,۱۴۷.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۱ |
(۹۵.۰۶) |
۴۲.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۴۶۲,۷۷۹.۸۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۲۴,۷۲۲.۵۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲,۴۶۹.۲۷ |
(۷۳.۸۹) |
|
|