| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۶۸۳.۰۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۶۱.۱۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۶۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۶۹) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۷ |
۱۹,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۳.۵۹ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۱.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|