| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۶۲۱.۶۷ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۰۳ |
۷۴,۳۴۴.۶۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۰۴ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۰.۳۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۷۴.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۱۸ |
۴۴,۰۸۵.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۱ |
۳.۵۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۶.۵) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۶ |
۸,۴۹۰.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|