| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۵۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۷ |
۲,۴۴۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۸) |
۲,۸۱۹.۴۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۶۹,۴۶۰.۲۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۳.۰۸ |
۲.۳۲ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۷,۹۸۵.۴۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|