| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۰۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۴۰۸.۹۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۱ |
۳,۹۹۱.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۵۵۳.۸۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۳۵.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۵۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱.۴) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۶.۹۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۴۰.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۵۲.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۹۲ |
۸۰,۱۵۰.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|