| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۴۴.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۹۷ |
۲.۰۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۲.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۷ |
(۶۹.۸۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۸۷ |
۶۵۳.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۶۸۰.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۵) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۰.۵۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|