| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۴۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۳ |
۵۸۲,۸۲۷.۰۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۶۸,۶۶۲.۴۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۷۹ |
۳۵۷,۳۹۱.۰۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۹۳) |
۹,۷۷۳.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۵ |
۵۹۱,۴۶۱.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۱ |
۷۵۹,۰۵۱.۱۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۷۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۷۷ |
۲.۱۶ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۳.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|