| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۲.۲۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۹ |
۹۳.۲۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۱.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۴,۲۰۶.۱۵ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۹۵ |
۰.۴۵ |
۱۱۳,۵۸۹.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۶۷.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۳.۲۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۰۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۶۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
|
|