| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۳.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۶۹۲.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۱ |
(۹۶.۸۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۴۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۷۶.۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۲۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۸۵.۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۲۷.۹۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۹) |
(۸۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۶۴) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|