| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۶) |
۱۵,۴۳۵.۰۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۶۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۶۷۳.۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۷۶.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۴ |
۱.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۵.۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۵۴ |
۱۱,۰۷۱.۳۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۴۸۱.۳۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۱.۱) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۲۳) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|