| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۲) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۷۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۰۲.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۳.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۳۶) |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|