| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۱۱) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۱۳ |
۸۵,۵۸۰.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱ |
۹,۰۸۵.۳۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۲.۲۵ |
۰.۲۲ |
۳۳۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۶۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۳.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۶۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۴۸ |
۵,۲۲۹.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۳,۶۳۶.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲۶۳,۷۳۰.۳ |
(۱۷.۲۴) |
|
|