| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۲۷,۶۹۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۳.۲۹ |
۲.۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۹۷ |
۲.۱۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۱۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۵۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۶,۳۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۳) |
۳۹۵.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
|
|