| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۴۶.۵۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۷۸ |
(۷۵.۳۹) |
|
|