| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۹ |
۱.۲۹ |
۶,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۵۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۲ |
۷۹۶.۳۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۶۴ |
۲.۲۹ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۸.۹) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۴,۴۲۶.۱۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|