| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۹.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۵۳ |
۸,۳۴۱.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۷۷۷.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۹۸.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۸۶.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۵۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۷ |
۲,۴۴۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۸) |
۲,۸۱۹.۴۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۶۹,۴۶۰.۲۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۳.۰۸ |
۲.۳۲ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|