| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۲۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۴۳.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۱.۷۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۸۱۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۸۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۲۰.۴ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۳۳ |
۹,۳۹۵.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۴) |
۸۲,۳۷۱.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|