| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۸۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۸۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۷۲۲.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴۱.۱۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۶.۳۱ |
۴.۲ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۱.۵۹ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|