| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۷ |
۱.۷۷ |
۵۰۸,۴۰۵.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۵۲.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۴۴.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۹۷ |
۲.۰۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۲.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۷ |
(۶۹.۸۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۸۷ |
۶۵۳.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۶۸۰.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۵) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۰.۵۶ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|