| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۷۷.۵۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۶.۲۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۰۵.۷۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۵.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۳۶ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۹۵ |
۲.۱۵ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۱۱۰.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۸,۳۸۳.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۸۸.۴۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۳۳ |
۱.۹۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۸۳ |
۰.۸۸ |
۷۴,۸۴۱.۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۴۶ |
۲.۱۲ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|