ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۵۵.۲۱) |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۲۴) |
(۸۲.۵۵) |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۴۳.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۱.۷۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۸۱۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۱.۹۲ |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۸۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۵.۱۸) |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۲۰.۴ |
(۵.۳۵) |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|