| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۸.۳۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۱) |
۱.۴۹ |
(۹۸.۲۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۶ |
۳۴۴,۵۷۴.۴۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۷ |
۲.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۲.۷۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۶۰۱.۱۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۹۶ |
۴۷۳.۲۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۵۶ |
۲.۴۸ |
۶۶۳.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۷۵.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۳۹.۹۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۸۰.۵۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۳۷.۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۸ |
۶۵۸.۶۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|