| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۵۴.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۶.۰۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۳ |
(۹۵.۳۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|