| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۲۷,۶۹۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۳.۲۹ |
۲.۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۹۷ |
۲.۱۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۱۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۵۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۶,۳۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۳) |
۳۹۵.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۲) |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۷ |
۱.۷۷ |
۵۰۸,۴۰۵.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۵۲.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|