| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۶.۲۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۰۵.۷۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۵.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۳۶ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۹۵ |
۲.۱۵ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۱۱۰.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۸,۳۸۳.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۸۸.۴۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۳۳ |
۱.۹۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۸۳ |
۰.۸۸ |
۷۴,۸۴۱.۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۴۶ |
۲.۱۲ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|