| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۲ |
۴۴۹.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۲۱,۱۴۷.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۱ |
(۹۵.۰۶) |
۴۲.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۴۶۲,۷۷۹.۸۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۲۴,۷۲۲.۵۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲,۴۶۹.۲۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۴۶ |
۰.۳۸ |
۶۹۹,۴۹۱.۶۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۶) |
۱۵,۴۳۵.۰۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۶۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۶۷۳.۷ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|