| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۴۸۱.۳۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۱.۱) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۲۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۲۰.۰۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۵۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۹ |
۲۲۴.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۶۶.۲۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۵ |
(۶۱.۲۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۹.۲۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۳۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۱.۸۵) |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۹.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
|
|