| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۵ |
۲۵۵.۶۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۴۱۶.۸۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۲۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۲۰.۳۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۶۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۳۰۱.۵۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۸ |
۱۸۷,۴۰۷.۸۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۷ |
۱,۹۱۶.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|