| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۲ |
۷۹۶.۳۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۶۴ |
۲.۲۹ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۸.۹) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۴,۴۲۶.۱۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۶۶.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۷۷.۵۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|