| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۶,۳۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۳) |
۳۹۵.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۷ |
۱.۷۷ |
۵۰۸,۴۰۵.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۵۲.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۴۴.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۹۷ |
۲.۰۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۲.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۷ |
(۶۹.۸۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۸۷ |
۶۵۳.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۶۸۰.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|