| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۶۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۶۹) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۷ |
۱۹,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۳.۵۹ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۱.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۲۳) |
|
|