| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۷۶.۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۲۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۸۵.۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۲۷.۹۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۹) |
(۸۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۶۴) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|