| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۳.۳۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۶ |
۱۰۷,۰۴۷.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱۴ |
۲,۲۱۱.۷۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۵.۳۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۵.۶۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۴۲) |
۷۸۳.۹۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۵.۲۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
|
|