| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۲.۲۱ |
۰.۱۶ |
۲۹۶,۵۱۹.۷۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۳۲) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۱۸) |
۳۳.۳ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۳۴) |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۰۲) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۲۴۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۷۴۸.۱۹ |
۰ |
|
|