| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۱.۹۸ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۰۴ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۹۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۷۱.۴۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۷۸ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۶ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۴۹.۵۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۳) |
۵.۳۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۸۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳۶) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۹) |
۳۴.۸ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
|
|