| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۳۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
۳.۱۹ |
۲۸,۹۷۹.۹۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۳ |
۶۶,۴۱۹.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۷۶۴.۲۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۰۶.۱۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۱۵.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۲.۵۲ |
۱,۲۵۱.۲۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۵۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۶.۰۹ |
|
|