| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۶.۵۶ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۲۰,۱۴۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۱) |
۲,۳۴۶.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۲۹) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۳.۵۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|