| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰.۰۱ |
۴۴۵,۳۷۴.۲۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۵.۳۹ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۱ |
(۴۶.۰۴) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۷۲) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۷) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۱۹ |
۱۱۵,۱۲۸.۸۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۳) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۹۱) |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۸.۲۳) |
|
|