| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۱۴) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۶۲.۶۶ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۰۳) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۷۹) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۳) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۱) |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۵) |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۸۱) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۹) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۸۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|