| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۱) |
۲,۳۴۶.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۲۹) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۳.۵۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰.۸۲ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۷,۸۹۷.۸۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۵۳) |
۲۳.۷۳ |
|
|