| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
۴.۲۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۲.۸ |
۰.۳۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۶۴ |
۱۲,۲۳۲.۲۸ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۹۳) |
۶۰.۱۱ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۶.۸۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۷.۲۲ |
۱.۴۴ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
۶.۶۲ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۰۸) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۴۲) |
|
|