| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۹۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۰۹.۷۸ |
۷۸.۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۳.۳) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۲۹) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۳.۲۹ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۸ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۴.۵۸) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۳.۵۵ |
۰.۶۳ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
|
|