| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰.۰۱ |
۴۴۵,۳۷۴.۲۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۵.۳۹ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۱ |
(۴۶.۰۴) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۷۲) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۷) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۱۹ |
۱۱۵,۱۲۸.۸۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۳) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۹۱) |
(۷.۹۹) |
|
|