| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۸۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۳۹۷.۱۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۱۶) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۹۶) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۴۷.۵۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۱.۶۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۳ |
۰.۳۸ |
۳۶,۸۰۴.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۸.۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۶۸) |
۱۶۷.۳۷ |
|
|