| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۷,۸۹۷.۸۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۵۳) |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۸) |
۶۰,۹۱۳.۶۳ |
(۲۵) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۶ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۱) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۵۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۳۷ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰ |
۷۳۶,۰۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۳.۰۸ |
۰ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|