| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۹۷.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۲.۸۸ |
۰ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۶.۷۹ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۷.۰۲) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۳.۰۱ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|