| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۳۷ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰ |
۷۳۶,۰۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۳.۰۸ |
۰ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۲.۲۱ |
۰.۱۶ |
۲۹۶,۵۱۹.۷۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۳۲) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۱۸) |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
|
|