| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۱۴۳.۶۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۹۷.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۲.۸۸ |
۰ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۶ |
۶۶.۰۵ |
|
|