| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۴,۸۰۹.۴۲ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۶) |
۰.۸۲ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۴۷) |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۱۴ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۸۱) |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۶۳.۷) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۱۴) |
۱۰.۳۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۴ |
(۷۹.۵۱) |
۶۸.۸۲ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۳.۶ |
۰.۹۱ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۶.۸۲ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۴.۵۴ |
۱۱۸.۸۹ |
|
|